(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,263
2,205
減価償却費
448
433
賞与引当金の増減額（△は減少）
17
△52
受取利息
△0
固定資産売却損益（△は益）
－
△4
固定資産除却損
0
為替差損益（△は益）
△12
新株予約権戻入益
売上債権の増減額（△は増加）
△26
22
棚卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
8
△144
未払金の増減額（△は減少）
25
9
その他の流動資産の増減額（△は増加）
84
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△27
その他
6
3
小計
2,573
2,534
利息及び配当金の受取額
法人税等の支払額
△717
△784
1,855
1,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32
△45
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△402
△435
5
△434
△466
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△885
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△615
非支配株主からの払込みによる収入
1
配当金の支払額
△560
△561
△2,061
現金及び現金同等物に係る換算差額
20
18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
881
△759
現金及び現金同等物の期首残高
15,773
17,018
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,654
※ 16,259