(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
135,033
△64,847
減価償却費
65,276
68,302
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△190
△609
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17,473
△25,347
その他の引当金の増減額（△は減少）
△130,747
－
受取利息及び受取配当金
△121,015
△113,965
支払利息
50,414
43,378
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,250
△9,072
売上債権の増減額（△は増加）
△431,342
347,989
棚卸資産の増減額（△は増加）
123,430
△72,521
仕入債務の増減額（△は減少）
42,421
△68,508
為替差損益（△は益）
△1,150
固定資産売却益
△793
未払消費税等の増減額（△は減少）
△63,728
△10,384
その他
145,823
45,615
小計
△206,348
138,084
利息及び配当金の受取額
115,296
101,863
利息の支払額
△52,684
△43,405
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
6,620
15,654
△137,115
212,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△17,749
△11,465
有形及び無形固定資産の売却による収入
295,463
3,689
投資有価証券の取得による支出
△137,945
△912
投資有価証券の売却による収入
5,480
10,380
出資金の回収による収入
700,000
その他の支出
△31,930
△47,110
その他の収入
29,339
37,721
842,658
△7,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,262,000
656,303
短期借入金の返済による支出
△1,388,000
△653,464
リース債務の返済による支出
△5,567
△17,776
自己株式の取得による支出
△177
△435
配当金の支払額
△120,279
△118,971
△252,025
△134,344
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
453,518
71,305
現金及び現金同等物の期首残高
1,817,762
2,159,450
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,271,280
※ 2,230,755