(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
463,841
546,717
減価償却費
13,459
16,697
固定資産除却損
-
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,527
△211,538
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
13,896
30,820
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△9,352
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）
949
△246
受取利息及び受取配当金
△2
△89
売上債権の増減額（△は増加）
156,970
170,802
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,205
△10,837
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,735
12,395
その他
△43,674
△20,460
小計
554,971
508,908
利息及び配当金の受取額
2
89
法人税等の支払額
△90,932
△283,458
464,041
225,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,290
△2,711
無形固定資産の取得による支出
△20,600
△38,455
投資有価証券の償還による収入
20,000
敷金の差入による支出
△210
敷金の回収による収入
2,841
30
差入保証金の差入による支出
△14,058
△15,698
△11,342
△52,805
△32,688
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
6
配当金の支払額
△334,645
△379,255
△379,249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
76,590
△186,398
現金及び現金同等物の期首残高
1,935,404
1,598,566
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,011,994
※１ 1,412,168