(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,746
3,400
減価償却費
530
518
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
0
受取利息及び受取配当金
△58
△115
支払利息
5
6
為替差損益（△は益）
△232
△110
持分法による投資損益（△は益）
△77
△84
売上債権の増減額（△は増加）
△912
△157
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,776
1,215
仕入債務の増減額（△は減少）
594
△23
賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△21
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△109
有形固定資産売却損益（△は益）
有形固定資産除却損
2
その他の資産の増減額（△は増加）
55
△90
その他の負債の増減額（△は減少）
△119
25
小計
1,767
4,497
利息及び配当金の受取額
153
222
利息の支払額
△4
△6
法人税等の支払額
△1,277
△1,202
639
3,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△419
△485
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△8
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
13
投資有価証券の売却による収入
160
その他
△412
△330
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
260
長期借入金の返済による支出
△18
△170
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△773
△1,086
△3
△796
△1,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
115
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△454
2,230
現金及び現金同等物の期首残高
13,580
14,329
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 13,126
※1 16,559