(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
134,777
141,139
減価償却費
126,746
161,244
貸倒引当金の増減額（△は減少）
114
148
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,660
4,427
受取利息及び受取配当金
△63
△3,077
助成金収入
△43,949
△1,360
支払利息
8,032
6,947
為替差損益（△は益）
1,920
△1,098
新株予約権戻入益
△9,182
-
売上債権の増減額（△は増加）
41,465
△39,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
△80,274
△52,599
仕入債務の増減額（△は減少）
45,453
295,127
未収消費税等の増減額（△は増加）
20,524
△6,521
未払消費税等の増減額（△は減少）
285
3,553
その他
△16,670
△3,638
小計
220,518
505,245
利息及び配当金の受取額
63
2,375
助成金の受取額
3,939
1,360
利息の支払額
△8,063
△7,000
法人税等の支払額
△25,886
△26,596
190,571
475,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△129,600
定期預金の払戻による収入
129,600
有形固定資産の取得による支出
△139,177
△124,657
無形固定資産の取得による支出
△27,121
△5,456
従業員に対する貸付金の回収による収入
276
277
38
△41
△165,984
△129,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
長期借入れによる収入
250,000
長期借入金の返済による支出
△501,753
△334,756
リース債務の返済による支出
△12,648
△12,941
配当金の支払額
△44,209
△258,611
△391,907
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,105
17,006
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△235,130
△29,393
現金及び現金同等物の期首残高
973,368
646,696
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 738,237
※１ 617,303