(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
483
91
減価償却費
1,946
2,238
引当金の増減額（△は減少）
52
27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
△7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
11
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
22
受取利息及び受取配当金
△37
△36
支払利息
106
139
固定資産売却損益（△は益）
△6
△102
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△59
投資有価証券評価損益（△は益）
5
売上債権の増減額（△は増加）
2,817
186
棚卸資産の増減額（△は増加）
△914
△38
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,783
577
その他
△424
△361
小計
2,273
2,681
利息及び配当金の受取額
37
36
利息の支払額
△105
△93
法人税等の支払額
△322
△199
法人税等の還付額
0
1,882
2,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△181
定期預金の払戻による収入
363
267
有形固定資産の取得による支出
△2,050
△2,239
有形固定資産の売却による収入
9
218
無形固定資産の取得による支出
△14
△56
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
96
△1,881
△1,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△110
△1,482
長期借入れによる収入
2,931
長期借入金の返済による支出
△510
△1,377
自己株式の取得による支出
△220
配当金の支払額
△71
△95
非支配株主への配当金の支払額
△35
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△39
△697
△320
現金及び現金同等物に係る換算差額
592
231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△104
614
現金及び現金同等物の期首残高
6,091
5,871
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,986
※1 6,485