【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
19,113
10,528
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
6
△6,294
△2,947
減価償却費及び償却費
28,993
26,912
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
7
△184
33,109
受取利息及び受取配当金
△922
△1,607
支払利息
1,656
2,710
持分法による投資損益(△は益)
△1,432
△1,349
売上債権の増減額(△は増加)
△2,898
5,586
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,408
1,037
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,280
14,877
その他
△1,692
△1,563
小計
27,651
87,294
利息及び配当金の受取額
4,075
4,064
利息の支払額
△1,614
△2,711
法人所得税の支払額
△10,204
△14,934
19,907
73,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,214
△27,549
有形固定資産の売却による収入
130
89
無形資産の取得による支出
△3,080
△2,923
その他の金融資産の取得による支出
△13
△45,015
その他の金融資産の売却による収入
1,145
7,586
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
－
△10,917
△192
908
△23,224
△77,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,896
△12,740
長期借入れによる収入
4,409
67,607
長期借入金の返済による支出
△4,422
△12,310
社債の発行による収入
25,000
15,000
リース負債の返済による支出
△2,861
自己株式の取得による支出
△0
△21,716
配当金の支払額
10
△7,689
△7,704
非支配持分への配当金の支払額
△1,599
△1,025
258
409
19,990
24,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,173
5,332
現金及び現金同等物の増減額
21,847
25,821
現金及び現金同等物の期首残高
137,504
160,109
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物
△185
現金及び現金同等物の四半期末残高
159,352
185,744