(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
926,215
477,352
減価償却費
468,114
432,165
のれん償却額
156,651
76,071
受取利息及び受取配当金
△3,793
△15,069
持分法による投資損益（△は益）
△441
△140
受取賃貸料
△34,693
△33,610
補助金収入
△2,792
△7,214
助成金収入
△359
△700
支払補償費
8,909
―
固定資産売却損益（△は益）
△937
△1,864
新株予約権戻入益
△55,865
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,747
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,502
4,892
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
44,371
24,651
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,407
23,787
為替差損益（△は益）
△55,240
△38,868
売上債権の増減額（△は増加）
27,154
△623,031
棚卸資産の増減額（△は増加）
△319,615
310,922
その他の資産の増減額（△は増加）
92,800
44,967
仕入債務の増減額（△は減少）
△67,701
△375,368
その他の負債の増減額（△は減少）
△86,381
67,778
小計
1,109,300
364,973
利息及び配当金の受取額
2,724
8,621
補助金の受取額
2,792
7,214
助成金の受取額
359
700
法人税等の還付額
16,771
4,737
法人税等の支払額
△268,053
△322,666
863,894
63,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,351,580
△6,155,334
定期預金の払戻による収入
5,351,566
5,387,547
有形固定資産の取得による支出
△607,349
△251,957
有形固定資産の売却による収入
2,208
2,302
無形固定資産の取得による支出
△1,053
△970
投資有価証券の取得による支出
△278
△267,642
投資有価証券の売却による収入
1,747
投資不動産の賃貸による収入
34,693
33,610
その他
△1,586
57
△573,379
△1,250,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△27,258
△21,143
自己株式の取得による支出
△36
配当金の支払額
△469,814
△461,167
非支配株主への配当金の支払額
4,811
△5,539
△492,297
△487,850
現金及び現金同等物に係る換算差額
190,226
120,358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,556
△1,554,550
現金及び現金同等物の期首残高
4,198,415
5,193,698
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,186,858
※ 3,639,148