(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,218
23,500
減価償却費
14,778
16,358
のれん償却額
790
960
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
740
株式給付引当金の増減額（△は減少）
53
135
受取利息及び受取配当金
△183
△355
支払利息
1,363
1,613
有形固定資産除却損
997
776
売上債権の増減額（△は増加）
△841
△3,151
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,743
△1,725
仕入債務の増減額（△は減少）
623
4,003
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,851
1,749
その他の流動資産の増減額（△は増加）
3,223
△2,526
その他の固定資産の増減額（△は増加）
1,172
1,053
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,136
3,517
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△64
350
その他
△372
△764
小計
36,015
46,237
利息及び配当金の受取額
83
251
利息の支払額
△1,367
△1,584
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,754
△607
協力金の受取額
1,171
－
26,148
44,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,356
△18,523
有形固定資産の売却による収入
13
12
無形固定資産の取得による支出
△603
△952
長期前払費用の取得による支出
△312
△238
投資有価証券の取得による支出
△400
△467
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△58,194
差入保証金の差入による支出
△1,013
△979
差入保証金の回収による収入
597
604
長期前払家賃の支出
△348
△374
△98
△2,333
△17,523
△81,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△99
△3,815
長期借入れによる収入
12,028
107,383
長期借入金の返済による支出
△15,864
△93,004
社債の発行による収入
9,960
リース債務の返済による支出
△5,453
△6,040
株式の発行による収入
29,318
自己株式の取得による支出
△1,069
△6,796
配当金の支払額
△1,671
△1,831
非支配株主への配当金の支払額
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,736
△6
127
△3,914
25,340
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,892
1,834
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,603
△9,975
現金及び現金同等物の期首残高
42,414
64,690
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
362
494
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 50,379
※ 55,209