(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△152,831
△94,343
減価償却費
594
911
受取利息
△9
△8
前払費用の増減額（△は増加）
△9,499
△21,213
前受金の増減額（△は減少）
21,233
36,732
未払金の増減額（△は減少）
5,468
△20,937
未払費用の増減額（△は減少）
△116
2,224
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
2,447
14,311
その他の資産の増減額（△は増加）
469
130
その他の負債の増減額（△は減少）
△6,625
△185
その他
54
小計
△138,740
△82,324
利息の受取額
9
8
法人税等の支払額
△1,202
△1,955
△139,933
△84,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△320
－
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
98,237
46,500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△42,016
△37,771
現金及び現金同等物の期首残高
2,005,816
1,831,780
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,963,800
※ 1,794,008