(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△21,599
114,410
減価償却費
146,451
148,143
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△620
△869
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,482
△41,417
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,900
△5,100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
679
16,070
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,775
28,975
受取利息及び受取配当金
△11,198
△10,609
支払利息
2,098
3,111
為替差損益（△は益）
△10,834
△55
雇用調整助成金
△2,758
-
有形固定資産売却益
△125
有形固定資産除売却損
289
217
売上債権の増減額（△は増加）
432,939
597,174
棚卸資産の増減額（△は増加）
△377,210
△49,852
仕入債務の増減額（△は減少）
65,670
△495,625
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,634
58,121
その他
89,491
138,522
小計
274,157
501,092
利息及び配当金の受取額
11,935
9,992
利息の支払額
△2,131
△3,154
役員退職慰労金の支払額
△145,600
雇用調整助成金の受取額
2,758
法人税等の支払額
△107,189
△68,579
33,930
439,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△659,353
△634,507
定期預金の払戻による収入
749,365
630,342
有形固定資産の取得による支出
△67,352
△70,829
有形固定資産の売却による収入
365
無形固定資産の取得による支出
△245
△2,311
△7,432
△762
14,981
△77,702
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
113,123
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△42,508
△40,805
配当金の支払額
△134,584
△136,841
自己株式の取得による支出
△53,100
△177,093
△117,624
現金及び現金同等物に係る換算差額
88,027
27,419
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△40,153
271,443
現金及び現金同等物の期首残高
4,575,838
3,727,035
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,535,684
※１ 3,998,478