(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,451
2,643
減価償却費
646
576
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19
15
引当金の増減額（△は減少）
17
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
△5
受取利息及び受取配当金
△78
△34
資金原価及び支払利息
400
359
社債発行費
-
34
為替差損益（△は益）
0
△27
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,029
△3
割賦債権の増減額（△は増加）
△1,868
△1,896
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△510
△2,331
営業貸付金の増減額（△は増加）
883
△3,958
販売用不動産の増減額（△は増加）
△4,221
1,540
賃貸資産の取得による支出
△638
△30
その他の営業資産の取得による支出
△0
△295
破産更生債権等の増減額（△は増加）
3
32
仕入債務の増減額（△は減少）
△51
△249
その他
798
△1,451
小計
△2,208
△5,064
利息及び配当金の受取額
78
利息の支払額
△398
△354
法人税等の支払額
△432
△2,460
△2,961
△7,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出
△15
無形固定資産の取得による支出
△53
△23
投資有価証券の取得による支出
△59
投資有価証券の売却及び償還による収入
28
200
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△970
△41
△873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,400
5,000
長期借入れによる収入
30,690
12,200
長期借入金の返済による支出
△15,731
△13,796
社債の発行による収入
4,965
社債の償還による支出
△50
△100
非支配株主からの払込みによる収入
244
非支配株主への払戻による支出
△9
△8
リース債務の返済による支出
△87
△90
配当金の支払額
△344
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
4,354
7,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,351
△865
現金及び現金同等物の期首残高
4,947
6,095
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 6,298
※１ 5,230