(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,862
4,073
減価償却費
4,111
3,523
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△367
△107
修繕引当金の増減額（△は減少）
421
129
受取利息及び受取配当金
△273
△262
支払利息
113
203
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△813
－
固定資産除売却損益（△は益）
△3,046
99
売上債権の増減額（△は増加）
△430
△5,821
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,197
△2,962
仕入債務の増減額（△は減少）
500
1,793
その他
△625
△176
小計
6,255
491
利息及び配当金の受取額
273
262
利息の支払額
△112
△199
法人税等の支払額
△135
△518
6,280
36
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,452
△3,303
固定資産の売却による収入
3,121
6
解体費の支払による支出
△950
投資有価証券の売却による収入
2,516
為替予約の決済による支出
△1,061
△171
△44
1,012
△5,353
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
571
△496
長期借入れによる収入
4,000
7,800
長期借入金の返済による支出
△2,550
△3,264
自己株式の取得による支出
△2,463
△1
配当金の支払額
△872
△1,188
△158
△188
△1,473
2,660
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,124
387
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,944
△2,269
現金及び現金同等物の期首残高
18,453
21,460
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 25,398
※ 19,191