(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
82,911
7,493
減価償却費
16,971
18,750
減損損失
352
403
のれん償却額
-
6,916
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,770
△2,727
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
6,000
受取利息及び受取配当金
△6,365
△5,623
支払利息
962
1,161
投資有価証券評価損益（△は益）
2,872
4,507
持分法による投資損益（△は益）
482
2,163
固定資産売却損益（△は益）
△17
売上債権の増減額（△は増加）
△20,150
△23,282
棚卸資産の増減額（△は増加）
△53,764
19,546
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,133
△3,947
前受金の増減額（△は減少）
△21,233
△9,414
未払消費税等の増減額（△は減少）
△23,845
6,868
預り保証金の増減額（△は減少）
110
277
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,087
5,164
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△13,469
△5,810
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,338
19,184
その他
65
2,682
小計
△40,770
50,313
利息及び配当金の受取額
6,365
5,618
利息の支払額
△961
△1,164
法人税等の支払額
△61,690
△7,654
△97,056
47,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△79,900
△82,900
定期預金の払戻による収入
79,900
有形固定資産の取得による支出
△8,727
△20,291
有形固定資産の売却による収入
70
無形固定資産の取得による支出
△6,700
△10,560
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資その他の資産の増減額（△は増加）
792
7,641
貸付けによる支出
△3,800
△3,300
貸付金の回収による収入
3,762
3,933
1,832
△114,602
△23,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△10,000
長期借入金の返済による支出
△5,004
配当金の支払額
△165,437
△1,127
△1,168
△176,564
△171,609
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,720
689
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△386,503
△147,550
現金及び現金同等物の期首残高
3,042,188
2,645,761
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,655,685
※ 2,498,210