（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
32,667
25,353
減価償却費
3,615
4,312
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,751
1,600
受取利息及び受取配当金
△3,349
△7,946
支払利息
556
625
為替差損益（△は益）
△9,519
△8,642
持分法による投資損益（△は益）
△819
△796
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,164
△15,800
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,887
243
仕入債務の増減額（△は減少）
11,651
36,963
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△170
78
工事損失引当金の増減額（△は減少）
336
9,294
持分変動損益（△は益）
△1,222
-
契約負債の増減額（△は減少）
22,407
△21,920
未収入金の増減額（△は増加）
30,232
△6,463
未払金の増減額（△は減少）
3,412
6,262
債権売却益
△2,079
その他
1,580
△9,022
小計
95,328
14,140
利息及び配当金の受取額
3,130
9,117
利息の支払額
△448
△606
債権売却による受取額
2,079
法人税等の支払額
△11,169
△6,373
88,919
16,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,655
△7,176
投資有価証券の取得による支出
△1,875
△4,535
無形固定資産の取得による支出
△2,062
△2,908
無形固定資産の売却による収入
1,680
有償減資による収入
1,102
△62
208
△4,976
△13,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,810
長期借入金の返済による支出
△8,841
△302
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△3,787
△9,133
非支配株主への配当金の支払額
△14
△19
短期借入金の純増減額（△は減少）
259
△1,835
△6
△344
△10,580
△11,636
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,234
9,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
83,596
926
現金及び現金同等物の期首残高
288,009
332,755
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 371,605
※１ 333,682