(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,198
1,204
減価償却費
1,492
1,505
のれん償却額
74
75
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,016
△985
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△420
△227
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24
△41
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△190
210
工事損失引当金の増減額（△は減少）
46
4
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
－
23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
223
47
受取利息及び受取配当金
△285
△529
支払利息
59
48
持分法による投資損益（△は益）
20
△20
有形固定資産除売却損益（△は益）
15
25
投資有価証券売却損益（△は益）
△354
投資有価証券評価損益（△は益）
128
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
16,296
10,466
契約負債の増減額（△は減少）
1,679
4,564
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,759
△3,025
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,361
△7,929
その他
1,426
△891
小計
12,605
4,173
利息及び配当金の受取額
307
546
利息の支払額
△58
△46
法人税等の支払額
△2,482
△75
10,371
4,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
260
△1,141
有形固定資産の取得による支出
△1,350
△1,255
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△51
△246
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
118
964
子会社株式の取得による支出
△200
貸付金の回収による収入
6
7
その他の支出
△9
△230
その他の収入
122
△1,101
△1,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,000
長期借入金の返済による支出
△2,280
△1,740
社債の償還による支出
△100
リース債務の返済による支出
△171
△179
自己株式の取得による支出
△0
△300
自己株式の売却による収入
250
配当金の支払額
△792
△1,103
非支配株主への配当金の支払額
△21
△9,265
△3,195
現金及び現金同等物に係る換算差額
363
354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
368
△136
現金及び現金同等物の期首残高
28,795
22,998
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
45
208
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 29,208
※１ 23,071