(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,527
6,745
減価償却費
4,631
5,367
のれん償却額
20
338
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
621
賞与引当金の増減額（△は減少）
△137
△156
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△58
△52
株式給付引当金の増減額（△は減少）
30
61
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
56
△318
受取利息及び受取配当金
△53
△257
支払利息
430
551
受取保険金
△22
―
為替差損益（△は益）
△2,721
△1,959
有形固定資産除売却損益（△は益）
137
災害による損失
60
事業構造改善費用
15
売上債権の増減額（△は増加）
△1,619
△3,235
棚卸資産の増減額（△は増加）
△369
362
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,418
4,943
その他の資産の増減額（△は増加）
△347
△1,571
その他の負債の増減額（△は減少）
△323
387
その他
△18
29
小計
3,806
11,887
利息及び配当金の受取額
48
266
利息の支払額
△422
△548
保険金の受取額
22
事業構造改善費用の支払額
△15
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,111
△1,074
2,327
10,531
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,524
△12,256
有形固定資産の売却による収入
0
45
無形固定資産の取得による支出
△65
△68
投資有価証券の取得による支出
△572
投資有価証券の売却による収入
221
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△9,312
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△550
25
長期貸付けによる支出
△1,109
△534
長期貸付金の回収による収入
165
398
△86
△21,483
△12,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
25,499
4,520
長期借入れによる収入
5,000
6,000
長期借入金の返済による支出
△3,314
△3,841
リース債務の返済による支出
△140
△121
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
2
配当金の支払額
△644
△877
26,401
5,679
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,081
1,343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,326
4,843
現金及び現金同等物の期首残高
10,450
17,334
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 18,777
※1 22,177