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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益	10,713	9,438
	減価償却費	9,725	8,472
	引当金の増減額（△は減少）	△855	△1,008
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	65	2
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△520	△90
	受取利息及び受取配当金	△423	△458
	為替差損益（△は益）	△758	△467
	有形固定資産売却損益（△は益）	△41	△15
	投資有価証券売却損益（△は益）	△11	△609
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	12
	持分法による投資損益（△は益）	△1,065	△428
	段階取得に係る差損益（△は益）	△5	－
	補助金収入	△42	△76
	支払利息	779	874
	固定資産圧縮損	26	28
	減損損失	14	－
	固定資産処分損益（△は益）	174	171
	保険差益	△16	－
	売上債権の増減額（△は増加）	3,421	14,983
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△27,267	3,401
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△5,502	2,026
	仕入債務の増減額（△は減少）	13,286	3,994
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	686	△1,242
	その他	103	567
	小計	2,487	39,575
	利息及び配当金の受取額	1,096	949
	利息の支払額	△718	△908
	保険金の受取額	16	－
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,532	△945
	営業活動によるキャッシュ・フロー	349	38,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△26	△11
	定期預金の払戻による収入	110	200
	有形固定資産の取得による支出	△14,853	△16,947
	有形固定資産の売却による収入	59	853
	投資有価証券の取得による支出	△329	△544
	投資有価証券の売却による収入	59	1,364
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△140	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,435
	長期貸付けによる支出	△43	△15
	長期貸付金の回収による収入	94	452
	補助金の受取額	42	76
	その他	△1,243	△1,118
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,270	△14,255

			(単位：百万円)
		前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）	240	15,772
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少)	－	15,000
	長期借入れによる収入	51,504	2,846
	長期借入金の返済による支出	△20,493	△60,325
	株式の発行による収入	4,103	－
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△304	△1,913
	配当金の支払額	△2,517	△2,518
	非支配株主への配当金の支払額	△61	△145
	自己株式の増減額（△は増加）	△1	△0
	その他	△678	△652
	財務活動によるキャッシュ・フロー	31,792	△31,937
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,127	1,240
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		16,998	△6,280
現金及び現金同等物の期首残高		82,496	67,556
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	△27
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		21	0
現金及び現金同等物の四半期末残高		※ 99,516	※ 61,249