(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,177
14,753
減価償却費
18,916
18,902
減損損失
119
152
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
44
173
賞与引当金の増減額（△は減少）
445
335
整理損失引当金の増減額（△は減少）
△333
△1,865
その他の引当金の増減額（△は減少）
△1,092
2,737
投資有価証券売却損益（△は益）
△214
△24
売上債権の増減額（△は増加）
311
589
棚卸資産の増減額（△は増加）
290
863
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,863
△8,858
その他
1,243
△3,461
小計
27,043
24,297
利息及び配当金の受取額
1,479
1,623
利息の支払額
△1,388
△1,452
雇用調整助成金の受取額
689
43
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,215
△5,481
22,608
19,031
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△35,901
△35,400
固定資産の売却による収入
642
755
投資有価証券の取得による支出
△310
△872
投資有価証券の売却及び償還による収入
537
139
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,312
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△586
工事負担金等受入による収入
8,153
6,754
△6
18
△29,783
△28,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
6,961
748
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△11,000
△3,000
長期借入れによる収入
6,856
7,917
長期借入金の返済による支出
△8,889
△9,633
社債の発行による収入
9,950
24,885
社債の償還による支出
△20,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,241
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
92
配当金の支払額
△2,458
△3,916
△1,209
△848
△2,029
△3,756
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,206
△13,319
現金及び現金同等物の期首残高
50,430
54,879
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 41,224
※1 41,559