(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,015
2,612
減価償却費
1,629
1,589
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△39
12
受取利息及び受取配当金
△185
△177
支払利息
28
26
持分法による投資損益（△は益）
△495
△729
固定資産売却損益（△は益）
△67
△7
固定資産処分損益（△は益）
72
9
投資有価証券売却損益（△は益）
－
受取保険金
△23
売上債権の増減額（△は増加）
454
510
棚卸資産の増減額（△は増加）
125
△320
仕入債務の増減額（△は減少）
△55
103
その他
△582
△19
小計
1,893
3,585
利息及び配当金の受取額
747
772
利息の支払額
△30
△25
保険金の受取額
23
法人税等の支払額
△656
△606
法人税等の還付額
128
31
2,081
3,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,303
△694
有形及び無形固定資産の売却による収入
92
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
10
貸付金の回収による収入
29
1,518
36
△6
△1,139
822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
539
△950
長期借入金の返済による支出
△747
△642
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△476
△479
非支配株主への配当金の支払額
△435
△733
1
△3
△1,119
△2,810
現金及び現金同等物に係る換算差額
355
335
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
178
2,128
現金及び現金同等物の期首残高
8,931
10,853
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 9,109
※１ 12,982