(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
33,404
11,388
減価償却費
16,320
16,900
関係会社株式評価損
-
987
貸倒引当金の増減額（△は減少）
40
14
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
2,505
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
388
589
受取利息及び受取配当金
△1,276
△7,365
支払利息
1,122
1,289
為替差損益（△は益）
△906
△562
投資有価証券売却損益（△は益）
△25
持分法による投資損益（△は益）
△3,552
△1,966
固定資産売却損益（△は益）
53
2
固定資産除却損
523
1,228
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,603
△1,472
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,880
10,850
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,259
△7,355
その他
1,959
9,312
小計
20,518
36,362
利息及び配当金の受取額
1,273
7,366
持分法適用会社からの配当金の受取額
1,125
802
利息の支払額
△1,124
△1,310
法人税等の支払額
△7,700
△5,478
法人税等の還付額
245
4,775
201
124
14,539
42,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,445
△14,355
有形固定資産の売却による収入
196
153
無形固定資産の取得による支出
△820
△928
固定資産の除却による支出
△387
△977
投資有価証券の取得による支出
△141
△440
投資有価証券の売却による収入
35
36
短期貸付金の増減額（△は増加）
△217
△30
67
△433
△12,714
△16,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,573
△2,578
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
5,000
△14,500
長期借入れによる収入
7,910
長期借入金の返済による支出
△9,166
△2,927
リース債務の返済による支出
△332
△368
配当金の支払額
△6,283
△7,999
非支配株主への配当金の支払額
△473
△259
△5
△1,768
△23,637
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,296
1,469
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,352
3,500
現金及び現金同等物の期首残高
29,614
26,816
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 30,966
※１ 30,316