(３) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
270,841
334,467
減価償却費
143,882
139,969
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△583
89
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,000
－
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
77,496
保険解約損益（△は益）
△450
△971
受取利息及び受取配当金
△60,388
△64,972
支払利息
1,850
1,882
有形固定資産除却損
290
522
投資有価証券評価損益（△は益）
46,044
投資有価証券償還損益（△は益）
536
受取損害賠償金
△491
△3,186
損害賠償金
3,113
売上債権の増減額（△は増加）
55,162
△306,558
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,892
△8,179
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△53,304
△67,631
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,282
145,784
未払金の増減額（△は減少）
△17,912
23,295
未払費用の増減額（△は減少）
6,799
186
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16,116
43,498
破産更生債権等の増減額（△は増加）
948
10
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,932
16,449
その他
5,585
5,886
小計
386,698
338,039
利息及び配当金の受取額
60,533
64,920
利息の支払額
△1,848
△1,878
損害賠償金の受取額
491
3,186
損害賠償金の支払額
△1,309
法人税等の支払額
△47,450
△2,542
法人税等の還付額
12,631
397,114
414,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△261,687
△39,664
無形固定資産の取得による支出
△2,346
投資有価証券の取得による支出
△4,975
△5,778
投資有価証券の償還による収入
100,000
長期前払費用の取得による支出
△7,857
その他の支出
△12,625
△12,970
その他の収入
1,105
2,574
△186,041
△58,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△50
自己株式の売却による収入
9
配当金の支払額
△84,095
△84,212
△84,252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
126,978
271,916
現金及び現金同等物の期首残高
9,182,619
9,005,793
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,309,598
※ 9,277,709