(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
45,353
29,314
減価償却費
74,741
49,403
長期前払費用償却額
―
20,005
受取助成金
△3,798
△1,200
受取補償金
△20,883
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,348
2,444
退職給付引当金の増減額（△は減少）
22,008
7,288
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△940
5,880
受取利息及び受取配当金
△2,443
△2,663
支払利息
3,593
2,048
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,000
売上債権の増減額（△は増加）
34,905
△26,643
棚卸資産の増減額（△は増加）
△28,206
△86,179
仕入債務の増減額（△は減少）
271,512
233,867
未払消費税等の増減額（△は減少）
35,742
△51,680
未払費用の増減額（△は減少）
11,911
△9,951
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,413
△18,871
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△13,888
△13,725
その他
△3,084
△3,958
小計
413,449
135,377
利息及び配当金の受取額
2,069
2,255
助成金の受取額
3,798
1,200
補償金の受取額
20,883
利息の支払額
△3,593
△2,048
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△207,531
15,501
229,075
152,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△430,000
定期預金の払戻による収入
430,000
有形固定資産の取得による支出
△13,382
投資有価証券の取得による支出
△2,212
△2,317
投資有価証券の売却による収入
20,000
長期前払費用の取得による支出
△132,929
差入保証金の差入による支出
△9,596
△300
差入保証金の回収による収入
9,172
14,361
17,363
△134,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△150,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△88,690
△48,572
配当金の支払額
△58,780
△247,470
△357,352
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,032
△339,635
現金及び現金同等物の期首残高
2,593,157
2,870,688
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,592,125
※ 2,531,052