(単位：百万円)

注記

番号

前第2四半期連結累計期間

 (自　2022年4月1日

至　2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

 (自　2023年4月1日

至　2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益

761,991

519,959

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

282,664

295,463

有価証券損益

△145,205

△51,326

固定資産損益

905

△19,668

金融収益・費用合計

△46,716

△34,971

持分法による投資損益

△274,694

△228,023

法人所得税

244,428

154,227

売上債権の増減

82,546

64,916

棚卸資産の増減

16,860

△27,037

仕入債務の増減

60,032

△29,014

デリバティブ取引証拠金等の増減

19,300

23,955

その他－純額

△10,435

49,496

配当金の受取額

266,008

277,794

利息の受取額

50,014

91,869

利息の支払額

△51,426

△98,894

法人所得税の支払額

△198,944

△292,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,057,328

696,725

(単位：百万円)

注記

番号

前第2四半期連結累計期間

 (自　2022年4月1日

至　2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

 (自　2023年4月1日

至　2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産等の取得による支出

△214,311

△242,545

有形固定資産等の売却による収入

12,945

7,911

投資不動産の取得による支出

△608

△551

投資不動産の売却による収入

6

359

64,669

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△69,475

△96,068

持分法で会計処理される投資の売却による収入

159,582

181,459

事業の取得による支出
（取得時の現金受入額控除後の純額）

△20,546

△5,035

事業の売却による収入
（売却時の現金保有額控除後の純額）

14

115,059

19,625

その他の投資の取得による支出

△12,081

△10,288

その他の投資の売却等による収入

49,129

38,799

貸付の実行による支出

△110,069

△79,506

貸付金の回収による収入

23,888

108,546

定期預金の増減－純額

45,608

46,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,520

33,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の増減－純額

△413,541

△123,010

長期借入債務等による調達

110,253

158,614

長期借入債務等の返済

△518,430

△275,760

リース負債の返済

△152,566

△134,773

当社による配当金の支払

△116,658

△147,169

子会社による非支配株主への配当金の支払

△44,030

△54,498

非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払

△6,240

△5,871

非支配株主への子会社持分一部売却等による受取

12,787

12,648

自己株式の増減－純額

△87,099

△227,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,215,524

△797,330

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額

54,088

43,832

現金及び現金同等物の減少額

△124,628

△22,840

現金及び現金同等物の期首残高

1,555,570

1,556,999

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,430,942

1,534,159