(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
285
296
減価償却費
346
339
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△701
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
40
売上債権の増減額（△は増加）
△936
△1,714
棚卸資産の増減額（△は増加）
△367
△829
仕入債務の増減額（△は減少）
370
538
未払金の増減額（△は減少）
△181
256
長期未払金の増減額（△は減少）
704
△0
その他
4
43
小計
△435
△1,030
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△7
△8
法人税等の支払額
△155
△25
△595
△1,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△438
△172
△4
△1
△443
△173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600
長期借入金の返済による支出
△42
リース債務の返済による支出
△114
△122
配当金の支払額
△86
△243
391
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,280
△843
現金及び現金同等物の期首残高
2,831
2,196
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,550
※ 1,353