(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
298,895
81,375
減価償却費
42,334
48,438
のれん償却額
-
4,898
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,644
2,726
賞与引当金の増減額（△は減少）
86,410
24,392
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△74,640
工事損失引当金の増減額（△は減少）
76,659
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6,955
1,625
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,208
31,711
受取利息及び受取配当金
△2,724
△3,302
支払利息
6,634
6,929
保険解約損
4,968
27,285
保険解約益
△4,691
△16,873
手形売却損
5,474
5,543
投資有価証券評価損益（△は益）
5,500
売上債権の増減額（△は増加）
△458,657
212,637
割引手形の増減額（△は減少）
△1,423,195
△1,724,925
棚卸資産の増減額（△は増加）
△48,016
△38,940
仕入債務の増減額（△は減少）
196,498
△131,406
未払消費税等の増減額（△は減少）
16,709
△116,966
その他
△121,235
△255,736
小計
△1,416,403
△1,833,067
利息及び配当金の受取額
2,724
3,302
利息の支払額
△13,077
△12,491
法人税等の支払額
△187,335
△61,830
△1,614,092
△1,904,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,299
△36,111
無形固定資産の取得による支出
△2,217
△716
投資有価証券の取得による支出
△1,429
△1,434
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
10,000
42,770
144,564
32,823
106,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700,000
2,000,000
長期借入れによる収入
300,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△318,680
△347,274
リース債務の返済による支出
△11,372
△18,959
配当金の支払額
△47,120
△77,803
1,622,827
1,755,963
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,021
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
43,579
△41,828
現金及び現金同等物の期首残高
1,232,346
1,740,005
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,275,926
※1 1,698,176