(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
204,314
142,442
減価償却費及び償却費
64,693
63,352
減損損失
6,721
10,135
減損損失戻入益
△15,979
△64
受取利息及び受取配当金
△2,514
△2,480
持分法による投資利益
△20,038
△26,395
支払利息
3,377
4,160
有形固定資産及び無形資産売却益
△3,657
△1,351
有形固定資産及び無形資産除売却損
1,821
1,099
子会社株式売却益
－
△14,822
子会社株式売却損
19,358
持分法で会計処理されている投資の売却益
△48,087
営業債権の増減額(△は増加)
44,414
△5,739
棚卸資産の増減額(△は増加)
△33,796
△29,935
営業債務の増減額(△は減少)
286
5,697
未払酒税の増減額(△は減少)
△21,402
7,695
預り金の増減額(△は減少)
△8,565
△5,832
その他
△40,587
△29,506
小計
131,001
137,811
利息及び配当金の受取額
17,448
20,212
利息の支払額
△3,147
△3,927
法人所得税の支払額
△58,113
△26,101
87,188
127,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△63,334
△83,508
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
4,903
1,720
投資の取得による支出
△1,504
△995
投資の売却による収入
4,524
6,393
子会社株式の取得による支出
15
△46,183
△162,097
子会社株式の売却による支出
11
△442
△5,006
子会社株式の売却による収入
8,024
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△19
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
122,249
42
△1,718
4,459
18,495
△230,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△6,148
575
コマーシャル・ペーパーの純増減額
13,991
157,000
長期借入による収入
41,748
119,174
長期借入金の返済による支出
△64,462
△32,695
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△30,000
リース負債の返済による支出
△14,799
△13,354
自己株式の取得による支出
△50,031
△16
子会社の自己株式の取得による支出
△8
デリバティブの決済による収入
4,072
配当金の支払額
△53,778
△57,500
非支配持分への配当金の支払額
△11,686
△13,468
△55
△121,086
129,653
現金及び現金同等物に係る換算差額
19,943
9,497
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,541
36,159
現金及び現金同等物の期首残高
149,488
88,060
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
25,484
現金及び現金同等物の四半期末残高
154,028
149,702