(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
228,450
130,069
減価償却費
257,438
243,113
有価証券売却損益（△は益）
△30,632
△36,732
投資事業組合運用損益（△は益）
1,602
2,066
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,142
△1,132
賞与引当金の増減額（△は減少）
△904
△48,520
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10,672
643
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
583
受取利息及び受取配当金
△45,889
△75,342
支払利息
2,249
1,884
有形固定資産売却損益（△は益）
△70,827
△1,079
有形固定資産除却損
1,136
324
売上債権の増減額（△は増加）
388,895
18,526
棚卸資産の増減額（△は増加）
△188,295
△106,636
仕入債務の増減額（△は減少）
△127,748
△11,964
預り金の増減額（△は減少）
15,355
△424
未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）
△4,260
－
その他の流動資産の増減額（△は増加）
17,799
△14,654
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△151,752
△245,091
その他の固定負債の増減額（△は減少）
600
300
小計
277,985
△144,067
利息及び配当金の受取額
45,101
75,337
利息の支払額
△2,249
△1,884
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△35,552
△194,426
285,284
△265,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△234,086
△334,060
定期預金の払戻による収入
264,111
34,060
有価証券の売却による収入
100,500
有形固定資産の取得による支出
△33,682
△183,219
有形固定資産の売却による収入
107,273
1,079
無形固定資産の取得による支出
△2,495
△4,247
投資有価証券の取得による支出
△450,667
△203,238
投資有価証券の売却による収入
219,782
376,658
貸付けによる支出
△2,520
貸付金の回収による収入
2,115
1,768
その他
29,827
933
160
△209,766
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△50,000
長期借入金の返済による支出
△36,996
△61,362
非支配株主への配当金の支払額
△5,554
配当金の支払額
△49,985
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,051
△773
△93,586
△167,674
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
191,858
△642,482
現金及び現金同等物の期首残高
3,455,988
4,125,087
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,647,846
※1 3,482,604