(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,734,154
2,112,490
減価償却費
183,484
194,504
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,089
21,980
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
61,023
73,745
未払役員賞与の増減額（△は減少）
△109,868
△101,378
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
9,413
△6,214
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△212,282
△12,355
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,842
53
受取利息及び受取配当金
△58,139
△69,252
支払利息
2,211
2,400
為替差損益（△は益）
△9,476
△1,375
持分法による投資損益（△は益）
△4,184
△23,812
有形固定資産売却損益（△は益）
△116
-
有形固定資産除却損
210
289
投資有価証券売却損益（△は益）
△71,575
投資事業組合運用損益（△は益）
△16,170
3,514
売上債権の増減額（△は増加）
△708,476
△1,514,605
棚卸資産の増減額（△は増加）
△590,996
△488,168
その他の資産の増減額（△は増加）
△53,727
△25,391
仕入債務の増減額（△は減少）
22,477
123,384
未払消費税等の増減額（△は減少）
△48,869
△58,719
その他の負債の増減額（△は減少）
269,119
5,476
小計
484,719
164,990
利息及び配当金の受取額
58,714
69,827
利息の支払額
△2,211
△2,400
法人税等の支払額
△680,375
△478,659
△139,153
△246,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△730,643
△639,574
定期預金の払戻による収入
765,087
729,548
有形固定資産の取得による支出
△801,637
△227,344
有形固定資産の売却による収入
388
無形固定資産の取得による支出
△50,863
△42,509
投資有価証券の取得による支出
△236,984
△63,613
投資有価証券の売却及び償還による収入
13,814
206,471
関係会社株式の取得による支出
△123,863
△50,000
貸付けによる支出
△79,334
貸付金の回収による収入
7,880
20,427
その他の支出
△51,207
△11,454
その他の収入
4,601
2,040
△1,203,427
△155,343
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,933,300
9,673,950
短期借入金の返済による支出
△9,927,300
△9,611,613
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△10,800
△15,804
リース債務の返済による支出
△10,214
△7,519
自己株式の取得による支出
△78,849
△77
自己株式の売却による収入
5,479
22,269
配当金の支払額
△325,926
△687,855
非支配株主への配当金の支払額
△1,320
△415,630
△607,970
現金及び現金同等物に係る換算差額
83,903
54,614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,674,308
△954,941
現金及び現金同等物の期首残高
8,195,404
7,693,431
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 6,521,096
※１ 6,738,489