（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,440
3,607
減価償却費
3,521
3,935
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△7
受取利息及び受取配当金
△278
△281
支払利息
211
232
固定資産処分損益（△は益）
42
16
売上債権の増減額（△は増加）
△6,264
△8,334
棚卸資産の増減額（△は増加）
568
1,635
仕入債務の増減額（△は減少）
708
893
その他
△1,922
△594
小計
4,030
1,103
利息及び配当金の受取額
355
327
利息の支払額
△221
△289
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,611
△579
助成金の受取額
170
－
2,723
562
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,896
△2,663
有形固定資産の売却による収入
10
2
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
378
定期預金の増減額（△は増加）
2,845
△920
△997
407
△3,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,690
2,770
長期借入れによる収入
2,530
2,900
長期借入金の返済による支出
△3,109
△4,964
社債の償還による支出
△100
配当金の支払額
△882
△873
△155
△147
△3,408
△315
現金及び現金同等物に係る換算差額
987
478
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
709
△2,616
現金及び現金同等物の期首残高
13,576
14,969
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 14,286
※1 12,353