(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
211
194
減価償却費
1,514
1,518
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
157
72
受取利息及び受取配当金
△61
△69
支払利息
158
156
為替差損益（△は益）
33
△8
投資有価証券売却損益（△は益）
△104
-
固定資産売却損益（△は益）
固定資産廃棄損
26
19
売上債権の増減額（△は増加）
△868
487
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,811
△123
仕入債務の増減額（△は減少）
1,112
△1,024
その他
467
515
小計
808
1,716
利息及び配当金の受取額
61
69
利息の支払額
△156
△158
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△198
△218
1,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,666
△602
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△41
△59
投資有価証券の取得による支出
△39
△4
投資有価証券の売却による収入
175
107
11
△3,464
△655
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
153
△81
長期借入れによる収入
3,500
2,800
長期借入金の返済による支出
△2,446
△2,639
社債の発行による収入
296
社債の償還による支出
△300
リース債務の返済による支出
△150
△153
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△319
△315
非支配株主への配当金の支払額
△11
563
△690
現金及び現金同等物に係る換算差額
101
94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,284
現金及び現金同等物の期首残高
7,306
5,882
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,021
※ 6,041