(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,217
941
減価償却費
833
839
のれん償却額
112
113
受取利息及び受取配当金
△157
△993
支払利息
332
1,176
持分法による投資損益（△は益）
△631
△540
固定資産売却損益（△は益）
△26
△3
固定資産除却損
7
1
売上債権の増減額（△は増加）
12,573
10,622
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,426
△6,670
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,994
△1,668
環境対策引当金の増減額（△は減少）
－
△18
その他
552
△50
小計
5,393
3,749
利息及び配当金の受取額
403
1,760
利息の支払額
△198
△1,022
法人税等の支払額
△1,091
△852
4,506
3,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△600
△857
有形固定資産の売却による収入
449
9
無形固定資産の取得による支出
△77
△268
投資有価証券の取得による支出
△66
関係会社株式の取得による支出
△2,523
定期預金の預入による支出
△1,469
△1,012
定期預金の払戻による収入
1,012
1,013
△1
24
△687
△3,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,210
△1,852
長期借入金の返済による支出
△648
△2,701
社債の償還による支出
△223
リース債務の返済による支出
△102
△117
配当金の支払額
△590
△630
非支配株主への配当金の支払額
△19
△17
自己株式の取得による支出
△0
△3,795
△5,319
現金及び現金同等物に係る換算差額
676
344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
701
△5,022
現金及び現金同等物の期首残高
11,061
14,366
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,762
※ 9,344