(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
429
△777
減価償却費
1,880
1,809
減損損失
236
－
のれん償却額
54
60
貸倒引当金の増減額（△は減少）
102
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△423
△38
受取利息及び受取配当金
△117
△123
支払利息
17
18
固定資産処分損益（△は益）
△169
16
投資有価証券売却損益（△は益）
△54
投資有価証券評価損益（△は益）
23
売上債権の増減額（△は増加）
475
599
棚卸資産の増減額（△は増加）
130
△605
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,069
△155
出資金の増減額（△は増加）
△3
209
その他
△163
△737
小計
1,403
229
利息及び配当金の受取額
122
131
利息の支払額
△17
△18
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,227
409
282
752
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△211
△212
定期預金の払戻による収入
201
242
有価証券の償還による収入
100
短期貸付金の増減額（△は増加）
△28
47
有形固定資産の取得による支出
△2,925
△1,531
有形固定資産の売却による収入
1,303
1
無形固定資産の取得による支出
△707
△205
長期前払費用の取得による支出
△4
△1,862
投資有価証券の取得による支出
△1,390
△101
投資有価証券の売却による収入
165
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
10
△449
△3,692
△3,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△30
長期借入れによる収入
1,730
長期借入金の返済による支出
△285
△334
社債の償還による支出
△13
非支配株主からの払込みによる収入
30
配当金の支払額
△709
△250
非支配株主への配当金の支払額
△11
リース債務の返済による支出
△10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△35
△935
1,076
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,344
△2,076
現金及び現金同等物の期首残高
27,695
23,991
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 23,350
※ 21,914