(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△41,459
123,851
減価償却費
56,976
58,124
減損損失
3,594
-
持分法による投資損益（△は益）
△4,130
△10,907
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5,903
△5,572
売上債権の増減額（△は増加）
△16,510
79,291
棚卸資産の増減額（△は増加）
△102,694
16,691
仕入債務の増減額（△は減少）
45,611
△2,192
未払費用の増減額（△は減少）
△5,201
△28,587
法人税等の支払額
△6,485
△21,292
その他
20,294
4,927
△55,908
214,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△78,467
△90,843
無形固定資産の取得による支出
△11,716
△7,965
関係会社株式の取得による支出
△12,353
△7,323
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,895
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,649
1,895
△10,593
△705
△109,482
△106,838
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
219,999
△38,999
長期借入れによる収入
34,472
21,305
長期借入金の返済による支出
△8,090
△9,070
社債の発行による収入
70,000
35,000
非支配株主からの払込みによる収入
41
配当金の支払額
△12,456
△12,461
非支配株主への配当金の支払額
△778
△625
△2,159
698
300,988
△4,112
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,635
6,826
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
141,232
110,209
現金及び現金同等物の期首残高
130,769
84,793
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 272,001
※1 195,003