(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
179,265
135,013
減価償却費
10,231
15,335
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,106
△14,462
投資事業組合運用損益（△は益）
452
△5,972
受取利息
△25
新株予約権戻入益
△39
－
売上債権の増減額（△は増加）
169,281
114,935
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,238
△938
前渡金の増減額（△は増加）
△2,898
△11,008
仕入債務の増減額（△は減少）
△62,436
△90,694
助成金収入
△14,876
△22,866
未払金の増減額（△は減少）
△26,664
565
前受金の増減額（△は減少）
192,859
△72,841
その他
△38,076
△4,106
小計
412,418
42,932
助成金の受取額
13,322
21,089
利息の受取額
26
27
法人税等の支払額
△67,699
△10,848
358,067
53,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△933,282
定期預金の払戻による収入
933,282
有形固定資産の取得による支出
△5,329
△939
無形固定資産の取得による支出
△21,190
△2,000
△295
△348
△26,814
△3,288
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,984
配当金の支払額
△76,906
△96,233
△74,922
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,035
1,476
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
258,366
△44,843
現金及び現金同等物の期首残高
2,525,708
2,710,836
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,784,074
※ 2,665,993