(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,936
12,947
減価償却費
3,368
3,428
のれん償却額
142
161
貸倒引当金の増減額（△は減少）
376
428
賞与引当金の増減額（△は減少）
259
370
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△33
△1,996
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△129
△128
受取利息及び受取配当金
△320
△465
支払利息
342
753
為替差損益（△は益）
△3,859
△1,184
有形固定資産売却損益（△は益）
△21
△40
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
－
△5
売上債権の増減額（△は増加）
10,295
△31,982
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△3,288
△5,456
棚卸資産の増減額（△は増加）
△488
△270
未収入金の増減額（△は増加）
△4,039
△15,532
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,055
4,431
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△581
△16,098
その他
△2,570
7,066
小計
△1,655
△43,537
利息及び配当金の受取額
309
485
利息の支払額
△367
△753
法人税等の支払額
△2,172
△929
△3,885
△44,734
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,722
△1,544
定期預金の払戻による収入
1,120
2,958
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△18
△16
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
18
17
有形固定資産の取得による支出
△6,392
△5,344
有形固定資産の売却による収入
75
45
貸付金の回収による収入
3
△98
△103
△8,015
△3,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,214
33,221
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△0
9,999
長期借入れによる収入
6,722
13,014
長期借入金の返済による支出
△5,096
△4,791
配当金の支払額
△6,553
△6,839
20
△310
10,307
44,294
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,958
2,479
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,363
△1,944
現金及び現金同等物の期首残高
43,567
47,380
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 45,931
※１ 45,435