(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
412,982
824,345
減価償却費
825,974
736,129
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
170
賞与引当金の増減額（△は減少）
273,253
148,015
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,500
11,635
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,666
12,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,529
△10,007
受取利息及び受取配当金
△19,012
△20,370
支払利息
20,085
17,864
為替差損益（△は益）
-
△210
持分法による投資損益（△は益）
38,923
45,365
固定資産除却損
投資有価証券評価損益（△は益）
103
売上債権の増減額（△は増加）
439,170
166,048
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,150,471
△823,400
仕入債務の増減額（△は減少）
237,965
2,019,842
未払消費税等の増減額（△は減少）
△322,447
252,368
その他
△569,768
276,325
小計
177,351
3,656,725
利息及び配当金の受取額
19,012
20,370
利息の支払額
△20,243
△18,284
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△276,963
△6,067
△100,843
3,652,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△97,802
△77,940
無形固定資産の取得による支出
△277,469
△384,934
投資有価証券の取得による支出
△16,190
△16,595
保険積立金の積立による支出
△86,631
△139
△478,094
△479,610
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△292,060
△256,060
自己株式の取得による支出
△195
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△484,960
△409,679
配当金の支払額
△138,251
△138,361
△915,272
△804,296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,494,209
2,368,836
現金及び現金同等物の期首残高
4,589,103
1,714,353
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,094,893
※1 4,083,189