(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
206
439
減価償却費
447
481
引当金の増減額（△は減少）
△11
36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
4
受取利息及び受取配当金
支払利息
46
179
有形固定資産除売却損益（△は益）
8
2
売上債権の増減額（△は増加）
354
△435
棚卸資産の増減額（△は増加）
352
783
仕入債務の増減額（△は減少）
△722
△277
その他
348
△237
小計
1,015
965
利息及び配当金の受取額
6
10
利息の支払額
△44
△192
法人税等の支払額
△123
△114
854
667
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
有形固定資産の取得による支出
△272
△514
無形固定資産の取得による支出
―
有形固定資産の売却による収入
0
3
投資有価証券の取得による支出
△5
△279
△520
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△55
△843
長期借入れによる収入
440
長期借入金の返済による支出
△238
△165
配当金の支払額
△70
△42
リース債務の返済による支出
△27
△28
49
△1,080
現金及び現金同等物に係る換算差額
416
271
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,041
△662
現金及び現金同等物の期首残高
3,161
5,091
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,203
※ 4,428