(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
28,998
△28,082
減価償却費
6,053
4,847
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,867
41,672
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
1,971
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
427
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
371
386
株式公開費用
4,995
新株予約権戻入益
△220
△396
固定資産除売却損益（△は益）
3,723
売上債権の増減額（△は増加）
△6,292
△24,026
仕入債務の増減額（△は減少）
337
△8,498
前払費用の増減額（△は増加）
△38,365
△16,572
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
11,446
38,927
未払消費税等の増減額（△は減少）
△24,400
4,501
その他
4,399
6,997
小計
△5,089
22,153
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△371
△291
法人税等の支払額
△858
△757
△6,315
21,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60,932
△4,158
無形固定資産の取得による支出
△7,017
投資有価証券の取得による支出
△4,470
関係会社株式の取得による支出
△42,159
敷金及び保証金の差入による支出
△10,056
△67,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△30,000
長期借入金の返済による支出
△14,130
△23,550
株式の発行による収入
571,320
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,785
13,234
上場関連費用による支出
△7,451
株式公開費用による支出
△4,995
517,528
△10,315
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
450,281
△57,070
現金及び現金同等物の期首残高
289,860
675,346
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 740,141
※ 618,275