(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
6,672
3,947
減価償却費
2,728
2,768
減損損失
53
117
無形固定資産償却費
121
長期前払費用償却額
27
25
有形固定資産除却損
143
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△16
8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12
37
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
△31
賞与引当金の増減額（△は減少）
36
41
受取利息及び受取配当金
△9
△10
支払利息
61
売上債権の増減額（△は増加）
△78
△26
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,991
2,833
仕入債務の増減額（△は減少）
15
△1,309
未払消費税等の増減額（△は減少）
966
675
その他の資産の増減額（△は増加）
△54
△57
その他の負債の増減額（△は減少）
300
428
その他
13
△24
小計
8,877
9,749
利息及び配当金の受取額
9
10
利息の支払額
△53
△56
法人税等の支払額
△296
△1,408
8,538
8,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,477
△2,429
無形固定資産の取得による支出
△19
△22
固定資産の除却による支出
△50
△36
資産除去債務の履行による支出
-
△30
敷金及び保証金の差入による支出
△25
敷金及び保証金の回収による収入
17
22
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△81
△1,636
△2,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△330
△175
長期借入金の返済による支出
△349
△49
リース債務の返済による支出
△661
△737
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△799
△2,141
△1,761
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,760
3,956
現金及び現金同等物の期首残高
31,218
33,230
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 35,978
※ 37,186