(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
612,664
337,380
減価償却費
181,354
205,253
株式報酬費用
16,057
16,755
新株予約権戻入益
-
△10,222
貸倒引当金の増減額（△は減少）
100
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,804
△21,876
退職給付引当金の増減額（△は減少）
22,351
13,324
受取利息及び受取配当金
△830
△15
支払利息
125
為替差損益（△は益）
△9,395
△5,858
有形固定資産売却損益（△は益）
△809
固定資産除却損
2,674
3,390
売上債権の増減額（△は増加）
△130,227
62,332
棚卸資産の増減額（△は増加）
△271,215
△301,597
仕入債務の増減額（△は減少）
945,097
△688,226
未払消費税等の増減額（△は減少）
△54,030
31,853
その他
206,386
86,789
小計
1,494,373
△270,591
利息及び配当金の受取額
26
15
利息の支払額
△125
法人税等の支払額
△294,242
△227,624
1,200,157
△498,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△83,239
△105,214
有形固定資産の売却による収入
65,244
無形固定資産の取得による支出
△16,010
△6,465
差入保証金の差入による支出
△1,005
△28,498
差入保証金の回収による収入
934
6,084
貸付金の回収による収入
6,000
△28,075
△134,093
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
3,356
1,678
配当金の支払額
△258,160
△312,114
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△785
△254,804
△311,222
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,395
5,858
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
926,672
△937,783
現金及び現金同等物の期首残高
7,846,380
8,614,223
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,773,053
※ 7,676,440