(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
191,878
197,430
減価償却費
8,783
7,455
受取利息
△5
支払利息
3,961
3,895
売上債権の増減額（△は増加）
23,035
33,485
棚卸資産の増減額（△は増加）
△191,076
22,499
仕入債務の増減額（△は減少）
△148,216
127,897
未払金の増減額（△は減少）
△20,300
△60,400
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,279
△34,152
その他
△32,254
△55,175
小計
△171,475
242,930
利息の受取額
5
利息の支払額
△3,908
△3,797
法人税等の支払額
△16,670
△67,360
△192,048
171,777
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,438
△554
無形固定資産の取得による支出
△550
－
△100
△7,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△60,073
128,348
長期借入金の返済による支出
△98,520
△79,986
リース債務の返済による支出
△346
△354
株式の発行による収入
327,397
168,457
48,007
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△30,679
219,231
現金及び現金同等物の期首残高
782,886
844,062
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 752,207
※1 1,063,293