(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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百万円
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百万円
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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820
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622
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減価償却費及び償却費
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336
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430
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金融費用
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90
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154
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営業債権の増減額（△は増加）
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△186
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△138
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△117
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△507
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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628
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1,043
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契約負債の増減額（△は減少）
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297
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△45
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未払賞与の増減額（△は減少）
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30
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△170
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その他
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△48
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△138
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小計
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1,850
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1,250
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利息及び配当金の受取額
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0
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0
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利息及び優先配当金の支払額
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△107
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△15
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法人所得税の還付額
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193
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0
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法人所得税の支払額
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△364
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△563
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,571
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670
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△13
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△15
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無形資産の取得による支出
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△178
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△183
|
その他
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13
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△28
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△178
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△227
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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400
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1,900
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短期借入金の返済による支出
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△430
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―
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長期借入れによる収入
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1,000
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―
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長期借入金の返済による支出
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△201
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△5,892
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株式の発行による収入
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―
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609
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償還条項付優先株式の償還による支出
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△1,000
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―
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リース負債の返済による支出
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△205
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△213
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△436
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△3,595
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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955
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△3,152
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現金及び現金同等物の期首残高
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964
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5,036
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,920
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1,884
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