(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△538,771
△558,875
減価償却費
71,205
75,177
貸倒引当金の増減額（△は減少）
132,441
166,590
賞与引当金の増減額（△は減少）
30,718
31,340
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△28,790
19,982
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14,644
8,503
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,640
2,840
受取利息及び受取配当金
△42,002
△69,484
支払利息
7,636
12,966
為替差損益（△は益）
△82,292
△142,866
売上債権の増減額（△は増加）
524,638
1,576,220
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,031,429
60,101
仕入債務の増減額（△は減少）
359,844
△474,432
前受金の増減額（△は減少）
369,352
730,928
その他
△390,093
△121,928
小計
△598,257
1,317,063
利息及び配当金の受取額
30,747
45,665
利息の支払額
△9,167
△11,817
法人税等の支払額
△189,589
△22,214
法人税等の還付額
-
37,588
△766,265
1,366,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△543,420
△889,767
定期預金の払戻による収入
468,060
511,480
有形固定資産の取得による支出
△24,928
△28,654
保険積立金の積立による支出
△17,510
△19,568
保険積立金の解約による収入
165,466
22,376
△2,707
△1,048
44,958
△405,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
64,800
△240,000
長期借入れによる収入
2,200,000
長期借入金の返済による支出
△252,086
△256,870
配当金の支払額
△137,782
△137,324
1,874,931
△634,194
現金及び現金同等物に係る換算差額
244,796
256,297
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,398,420
583,205
現金及び現金同等物の期首残高
3,330,797
5,187,596
現金及び現金同等物の四半期末残高
＊１ 4,729,217
＊１ 5,770,801