(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,553
11,187
減価償却費
1,208
1,404
のれん償却額
118
49
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△463
△241
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
72
受取利息及び受取配当金
△172
△245
支払利息
14
221
投資有価証券売却損益（△は益）
△19
△53
固定資産売却損益（△は益）
△12
△617
固定資産除却損
23
37
売上債権の増減額（△は増加）
△243
3,945
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,513
2,864
仕入債務の増減額（△は減少）
542
△6,325
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△159
△1,219
その他
△1,634
△2,195
小計
1,222
8,884
利息及び配当金の受取額
172
245
利息の支払額
△229
法人税等の支払額
△2,242
△1,091
△860
7,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,708
△801
有形固定資産の売却による収入
15
1,180
無形固定資産の取得による支出
△403
△379
投資有価証券の取得による支出
△29
△71
投資有価証券の売却による収入
75
140
短期貸付金の純増減額（△は増加）
265
246
関係会社株式の取得による支出
△0
-
55
△4
△1,731
309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△180
△6,745
長期借入れによる収入
3,833
2,000
長期借入金の返済による支出
△2,080
△2,530
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△1
△6
配当金の支払額
△891
△1,021
非支配株主への配当金の支払額
△72
△79
リース債務の返済による支出
△154
△111
451
△8,494
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,119
568
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,020
190
現金及び現金同等物の期首残高
24,429
23,845
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 23,409
※ 24,036