(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,043,916
2,256,092
減価償却費
1,813,161
1,828,091
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△353,214
△394,541
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,355
△17,590
受取利息及び受取配当金
△354,410
△451,877
支払利息
25,912
30,112
為替差損益（△は益）
△896,272
△850,809
売上債権の増減額（△は増加）
27,923
157,778
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,444,580
325,667
仕入債務の増減額（△は減少）
359,518
539,207
未払金の増減額（△は減少）
△169,421
△163,440
未払費用の増減額（△は減少）
145,447
89,252
未払消費税等の増減額（△は減少）
118,185
△71,870
その他の流動資産の増減額（△は増加）
101,715
689,935
その他
△260,128
551,645
小計
1,145,398
4,517,652
利息及び配当金の受取額
354,410
448,351
利息の支払額
△25,761
△30,047
助成金の受取額
90,602
9,055
法人税等の支払額
△634,742
△683,164
929,907
4,261,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
50,000
10,000
有形固定資産の取得による支出
△2,426,852
△3,100,899
有形固定資産の売却による収入
26,730
5,068
無形固定資産の取得による支出
△11,857
△21,750
貸付けによる支出
△8,700
△12,570
貸付金の回収による収入
8,597
7,471
15,604
△2,152
△2,356,477
△3,124,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
-
長期借入れによる収入
6,000,000
8,000,000
長期借入金の返済による支出
△63,149
△4,623,463
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△57,314
△59,175
自己株式の取得による支出
△409
△183
配当金の支払額
△398,358
△51,430
非支配株主への配当金の支払額
△76,830
△119,995
4,903,937
3,145,752
現金及び現金同等物に係る換算差額
248,434
274,206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,725,801
4,556,973
現金及び現金同等物の期首残高
7,799,907
9,986,593
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,525,708
※ 14,543,566