(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,453
7,711
減価償却費
1,525
1,633
減損損失
260
382
貸倒引当金の増減（△）
△544
503
偶発損失引当金の増減（△）
82
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△35
△34
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2
△5
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△7
△39
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△25
△42
資金運用収益
△21,262
△22,847
資金調達費用
2,812
4,974
有価証券関係損益（△）
2,885
△1,303
為替差損益（△は益）
△31,109
△8,978
固定資産処分損益（△は益）
78
41
貸出金の純増（△）減
△15,521
△30,746
預金の純増減（△）
△23,422
△108,698
譲渡性預金の純増減（△）
22,079
24,220
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△163,989
27,342
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△24,791
14
コールローン等の純増（△）減
△109,767
96,115
コールマネー等の純増減（△）
△12,850
5,983
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△10,328
4,173
外国為替（資産）の純増（△）減
△7,076
2,127
外国為替（負債）の純増減（△）
4
5
資金運用による収入
20,366
21,401
資金調達による支出
△2,720
△4,914
その他
2,972
300
小計
△362,933
19,326
法人税等の支払額
△3,323
△1,041
△366,256
18,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△127,260
△121,156
有価証券の売却による収入
127,476
30,486
有価証券の償還による収入
69,483
50,207
有形固定資産の取得による支出
△1,068
△1,008
有形固定資産の除却による支出
△74
△52
有形固定資産の売却による収入
0
19
無形固定資産の取得による支出
△510
△582
68,046
△42,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△943
△1,126
自己株式の取得による支出
△1,067
△245
自己株式の売却による収入
239
51
△1,772
△1,319
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△299,975
△25,116
現金及び現金同等物の期首残高
688,605
456,494
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 388,629
※1 431,378