(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,175
16,008
減価償却費
7,563
8,845
減損損失
－
264
貸倒引当金の増減額（△は減少）
21
3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△234
△95
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△143
22
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）
△366
受取利息及び受取配当金
△122
△331
株式報酬費用
5,675
3,092
支払利息
400
682
投資有価証券売却損益（△は益）
440
売上債権の増減額（△は増加）
1,044
4,731
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,876
△8,288
仕入債務の増減額（△は減少）
757
△987
その他
417
△2,968
小計
17,313
21,419
利息及び配当金の受取額
123
337
利息の支払額
△373
△668
法人税等の支払額
△3,457
△5,180
13,605
15,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,356
△17,045
有形固定資産の売却による収入
23
無形固定資産の取得による支出
△339
△357
投資有価証券の取得による支出
△15
投資有価証券の売却による収入
2,349
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,644
貸付けによる支出
△0
△569
貸付金の回収による収入
0
5
△32
△150
△13,372
△15,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,340
428
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△266
△420
長期借入れによる収入
500
18,100
長期借入金の返済による支出
△2,327
△17,905
社債の発行による収入
6,944
自己株式の売却による収入
42
自己株式の取得による支出
△2
△11
配当金の支払額
△363
5,867
△172
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,052
7,335
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,153
7,311
現金及び現金同等物の期首残高
57,444
63,814
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 69,597
※１ 71,125