(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,727
7,304
減価償却費
1,549
1,444
減損損失
26
145
貸倒引当金の増減（△）
△376
△407
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△57
△49
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△475
△909
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9
△6
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△14
△28
偶発損失引当金の増減（△）
△39
28
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
1
6
資金運用収益
△22,930
△25,515
資金調達費用
2,323
6,995
有価証券関係損益（△）
9,075
1,532
為替差損益（△は益）
△24,142
△14,100
固定資産処分損益（△は益）
△173
△143
商品有価証券の純増（△）減
△20
9
貸出金の純増（△）減
△198,739
△60,767
預金の純増減（△）
47,133
△47,296
譲渡性預金の純増減（△）
4,670
1,081
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△180,292
△64,648
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△3,791
41
コールローン等の純増（△）減
6,980
△9,030
コールマネー等の純増減（△）
28,358
29,529
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
1,445
－
外国為替（資産）の純増（△）減
△106
14,705
外国為替（負債）の純増減（△）
576
△81
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
1,623
571
資金運用による収入
22,707
25,256
資金調達による支出
△1,606
△7,810
その他
191
11,495
小計
△297,384
△130,630
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
114
△1,530
△297,269
△132,161
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△254,721
△173,773
有価証券の売却による収入
297,234
15,903
有価証券の償還による収入
152,666
57,824
有形固定資産の取得による支出
△302
△1,030
無形固定資産の取得による支出
△611
△570
有形固定資産の売却による収入
193
197
194,458
△101,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,000
△724
自己株式の売却による収入
7
0
配当金の支払額
△1,183
△1,159
△2,175
△1,884
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△104,975
△235,487
現金及び現金同等物の期首残高
1,086,721
1,158,391
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 981,745
※1 922,903