(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
番号
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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20,232
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9,785
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減価償却費及び償却費
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14,755
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16,033
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有形固定資産売却損益（△は益）
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△19
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△1,277
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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△23
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△74
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△108
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69
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受取利息及び受取配当金
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△906
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△997
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支払利息
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187
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830
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持分法による投資損益（△は益）
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△1,747
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396
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営業債権の増減額（△は増加）
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△5,176
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1,043
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△10,368
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5,602
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営業債務の増減額（△は減少）
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2,607
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5,332
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その他
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△2,396
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270
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小計
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17,037
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37,011
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利息及び配当金の受取額
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4,137
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1,817
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利息の支払額
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△146
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△816
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法人所得税の支払額
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△6,813
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△4,660
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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14,214
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33,351
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△11,450
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△9,119
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有形固定資産の売却による収入
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20
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1,238
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無形資産の取得による支出
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△672
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△882
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投資の取得による支出
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△51
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△76
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投資の売却及び償還による収入
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259
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302
|
その他
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1,301
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△233
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△10,593
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△8,770
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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1,219
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△4,838
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長期借入れによる収入
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5,000
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200
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長期借入金の返済による支出
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△7,932
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△6,298
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リース負債の返済による支出
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△888
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△903
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自己株式の取得による支出
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△4
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△4
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配当金の支払額
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6
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△3,987
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△3,534
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非支配持分への配当金の支払額
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△571
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△451
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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－
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△0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△7,164
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△15,827
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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3,138
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1,968
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△406
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10,723
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現金及び現金同等物の期首残高
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39,363
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39,035
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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38,957
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49,758
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